師宗縣審計局2016年部門決算公開
一、部門基本情況
(一) 部門職責(zé)
1.在市審計局和縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，對縣本級預(yù)算執(zhí)行情況及其他財政收支進(jìn)行審計監(jiān)督；向縣政府提交本級預(yù)算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告；并受縣政府委托向縣人大常委會提出本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告。
2.對本級各部門（含直屬單位）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和決算，以及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計監(jiān)督。
3.對國家事業(yè)組織和其他接受財政撥款單位的財政、財務(wù)收支及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計監(jiān)督。
4.對國有企業(yè)以及國有資產(chǎn)占控投地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債損益進(jìn)行審計監(jiān)督。
5.對國有資產(chǎn)投資或融資為主的基本建設(shè)項目和技術(shù)改造項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，以及與國家建設(shè)項目直接有關(guān)的建設(shè)、設(shè)計、施工、采購等單位的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督。
6.對縣政府有關(guān)部門管理的和社會團(tuán)體受縣政府委托管理的社會保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督。
7.根據(jù)授權(quán)對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督。
8.對與國家財政收支有關(guān)的特定事項，向有關(guān)地方、部門，單位進(jìn)行專項審計調(diào)查，并向縣政府和市審計局報告審計調(diào)查結(jié)果。
9.根據(jù)縣委、縣政府安排，依法對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計監(jiān)督。
10.根據(jù)縣委、縣政府安排，參與對有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件查處。
11.根據(jù)上級審計機關(guān)授權(quán)對有關(guān)事項進(jìn)行審計。
12.對本級各部門、企事業(yè)組織的內(nèi)部審計進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
13.承辦其他法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計機關(guān)進(jìn)行審計的事項和其他事項。
（二）機構(gòu)情況：審計局為獨立核算單位1個。內(nèi)設(shè)；辦公室，財政金觸審計股，行政事業(yè)審計股，企業(yè)審計股，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股，基建審計股5股一室，與上年相比沒有機構(gòu)增減變動。
（三）人員情況及增減變動原因：審計局為一級預(yù)算單位，共有行政編制數(shù)19名。其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員18人，離休人員1人，退休人員8人 ,2016年人員無變動。
二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.本部門收入情況；
2016年總收入4,374,336.43元。
2.本部門支出情況。
2016年總支出4,374,336.43元。
（二）收入支出與預(yù)算對比分析
1.預(yù)、決算差異情況；
2016年年初預(yù)算3,463,084.00元，決算4,374,336.43元。
2.差異原因分析。
人員經(jīng)費；調(diào)整津補貼增資、離退休人員增資。
（三）收入支出與上年度對比分析
1.與上年度各項收入支出的對比分析；
2015年度收入支出362.05萬元。2016年度收入支出437.43萬元，比上年增加75.39萬元，增長21%。
2.收入支出增減變動原因分析。
人員經(jīng)費：調(diào)整津補貼增資、離退休人員增資。
（四）年末收支結(jié)余情況分析
收支無結(jié)余情況。
（五）資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2015年資產(chǎn)總額265.7萬元，2015年資產(chǎn)總額169.35萬元，減少96.36萬元，變動情況及原因；公車改革車輛1輛，固定資產(chǎn)下賬，基本存款支出暫存款。
三、“三公”支出情況說明
“三公”經(jīng)費中，公務(wù)用車保有量1輛。上年為2輛，今年由于公車改革保留一輛車。車輛運行費用當(dāng)年財政預(yù)算安排5萬元，上年預(yù)算安排5萬元，沒有變化；當(dāng)年無因公出國（境）情況，無研討會、慶典、論壇開支情況；2016年公務(wù)接待人數(shù)350人，經(jīng)費支出 24516萬元較2015年的24646.16元略有下降；公車購置及運行經(jīng)費為 28900.00元，較2015年的28940.86元有所減少。
四、重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016本單位機關(guān)運行經(jīng)費193467元，其中：辦公費24936.58元，水費4406元，電費9945.52元，郵電費51241元，差旅費20000元，公務(wù)接待費10000元，公務(wù)用車運行維護(hù)費10000元，公務(wù)交通補貼44200元，其他商品和服務(wù)支出18737.9元。
（二）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
師宗縣審計局
2017年8月29日
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（無）
8、財政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表